Bonjour,
Oui, votre aide serait la bienvenue.
Donc, vous pouvez d'ores et déjà tester le module des achats (ce n'est pas le module des ventes mais il faut le tester aussi ;-) ).
Pour cela, il suffit de l'activer dans configuration/paramétrages et également d'activer le droit de gestion correspondant dans les profils. (vous trouverez aussi le module des ventes, mais en fait il n'est pas complètement terminé (nous avons fait le point avec Johnny)).
Le but du module des achats est de vous permettre de saisir les factures fournisseurs (et les paiements).
Ainsi, avec ce module (et bien sûr le module des ventes), il n'y plus à saisir d'écriture dans un logiciel de compta.
Le logiciel de compta reste alors nécessaire uniquement pour le bilan en fin d'année (amortissements, bénéfice/déficit de l'année antérieure inscrit au bilan, etc.). Parfois c'est une chose qui est gérée par un expert-comptable. Auquel cas, il suffit juste de lui transmettre les écritures générées par OF (et donc plus besoin de logiciel de compta (CQFD ;-)).
Il est également envisageable de faire le bilan "à la main" dans OF en créant les comptes de bilan et enregistrant les mouvements, mais il faut quand même bien connaitre la compta (même avec un logiciel de compta d'ailleurs).
Sinon, voici en résumé ce qu'il faut bien percevoir (et l'idéal serait de faire un tutorial et/ou une doc dans le wiki qui reprend cela) :
- contrairement à OF 2.0, OF 2.1 permet désormais de créer autant de type de compte que l'on veut (en plus des comptes de type "aéronef" et "membres"
. Ainsi le type de compte "club" a disparu. Le but est simple : créer les différents types de comptes présents dans un plan comptable (comptes de charges, comptes de produits, comptes fournisseurs, etc.).
- Le gestionnaire des achats tourne autour des notions suivantes :
-- fournisseurs
-- ventilations des écritures
-- type de factures fournisseurs
Toute la puissance de ce gestionnaire réside justement dans cette deuxième notion "types de factures". L'objectif est le suivant : lorsque vous saisissez une facture fournisseur (pour la première fois dans Comptes/gestionnaire des achats/saisie factures fournisseurs), toutes vos "tables" sont vides (pas de fournisseur, pas de ventilation, rien). Le formulaire est alors un peu lourd (il comporte plein de champs) :
- type de facture fournisseur (par exemple, vous pourrez mettre "pompe TOSSAL terrain" dans "Nom de type de facture"
- il faudra définir le nom du fournisseur (TOSSAL)
- lui attribuer un compte d'export (401TOSSAL)
- ventiler cette écriture vers un compte de charge (ESSENCE)
- lui attribuer un compte d'export (606ESSENCE)
- si vous gérez la TVA, il faut préciser les ventilations (je ne rentre pas dans le détail, car en général, les clubs ne la gèrent pas et elle doit donc être désactivée dans la config afin de ne pas avoir les champs correspondants apparents)
Il y a également un numéro de pointage (que vous ne pouvez pas choisir) à reporter sur la facture que vous saisissez afin de pouvoir la retrouver en cas de soucis.
Et puis, évidemment "description" et "montant".
Une fois cette 1ère facture saisie, non seulement elle va s'enregistrer, mais en plus elle va créer les comptes qui vont bien et également le type de facture "pompe TOSSAL terrain". Du coup, après, pour la prochaine facture de chez TOSSAL, il y aura juste à saisir la description et le montant ! (et vous pourrez faire faire la saisie à une personne qui ne connait pas les notions de compta).
N'hésitez-pas à ouvrir plein de rapports de bugs. Je ne sais plus si vous disposez d'une base test. Si ce n'est pas le cas, créez-vous un nouvel espace, envoyez-moi un mail et je dupliquerai la base de votre club en prod sur cette base de test (afin de ne pas polluer les mouvements).
Cordialement,
Christophe LARATTE
OpenFlyers manager