Sur le compte de banque OF, les chèques sont débités individuelement. Sur le compte du club à la banque, les chèques sont crédités globalement par bordereau de remise préparé avec OF. Le pointage du compte banque est laborieux.
Pour faciliterle pointage,plusieurs pistes :
1) reporter le référence du bordereau OF sur les écritures au débit dans OF/compte banque (solution qui suppose que la banque reporte cette référence sur son écriture globale)
2) passer les écritures OF en conformité avec la banque c'est à dire regrouper les débits de la banque en une seule écriture au moment de la validation de la remise via OF.
3)passer par un compte Valeurs à encaisser pour générer cette écriture (mouvements automatiques générés lors de la validation /création du bordereau de remise).

Peut-être d'autres idées pour faciliter ce pointage de la part de clubs anciens pratiquants OF?
Cordialement

Bonjour

Si on fait un report global ont ne peut plus parler à proprement parler de pointage
Normalement le total du bordereau OF doit correspondre au total de l'écriture du relevé bancaire. Ceci doit etre le cas dans 99.9% des cas

Les usages de chacun sont bienvenus pour faciliter cette tache

Joël

Mais c'est sur que le bordereau OF correspond à l'écriture Banque.
C'est pour faciliter le pointage que je fais cette proposition.
Au minimum, rapporter sur les mouvenemnts "chèque OF" la référence de la remise OF.Le pointage en sera facilité.
Cordialement

François

Bonjour

Je ne comprend pas bien, le bordereau OF est le résultat d'un pointage, ceci est matérialisé par la disparition de l'icône d'édition (crayon) ainsi que le changement de couleur de l'écriture (vert -> noir). Si le montant inscrit a votre compte banque correspond au total de bordereau OF il n'y a pas d'autre opération à faire
Le pointage que vous voulez faire est un second pointage ?

Joël

C'est un second pointage effectivement.
Si vous voulez pointer votre compte de banque OF avec votre compte chez la banque, vous avez d'un coté un crédit global (votre compte à la banque) et du coté OF un débit de chaque chèque.Il est nécessaire de vérifier que votre compte en banque est correctement crédité(erreur de la banque,erreur de votre part sur un montant,...). Vous avez d'un coté une liste de chèques et de l'autre coté une liste de bordereau de remises de chèques. Pour pointer, la référence de la remise est un moyen commode.
Cordialement

François

Normalement la correspondance des totaux suffit a détecté une éventuelle erreur, seulement dans ce cas de non correspondance votre second pointage doit être effectué. Ce cas est relativement rare

Bonjour,

Comme le dit Joël, vous n'avez normalement rien à faire avec les remises en banque.

En fait, sur votre relevé de banque vous avez côté crédit les écritures suivantes :
- les remises de chèques
- les paiements par CB (selon le cas)
- les virements de compte bancaire à compte bancaire (par exemple du livret X vers le compte courant).

Si vous voulez pointer quelque chose à ce niveau, il faut le faire entre la copie de la remise (il faut l'imprimer 2 fois) et le relevé

Pour les paiements par CB, soit c'est un TPE réel et vous devez pointer avec le récap. des facturettes soit c'est un TPE virtuel lié à OF et dans ce cas, c'est forcément bon (dans 99% des cas)

Pour les virements, il faut effectivement les saisir (tout comme les écritures au débit qui correspondent à des paiements de factures fournisseurs).

Du coup, le pointage ne s'avère utile que lorsque le solde est différent entre le solde de compte bancaire dans OF et le solde du relevé de banque.

Les commentaires ne nous semblent pas une bonne solution. Nous comprenons bien que cela peut simplifier la vie de la personne qui rapproche en se disant "à tiens une remise de chèque", mais si vous voulez vraiment quelque chose d'efficace à ce niveau et sans nécessité de développement pour OF, le mieux c'est que vous utilisiez un mix entre vos propositions 2 et 3 : vous modifiez le paramétrage d'OF pour que les paiements par chèque n'aillent pas sur le compte bancaire mais sur un compte "remise chèque" et ensuite lorsque vous faites la corrélation avec le relevé de compte bancaire, vous passez un transfert de compte à compte entre ce compte "remise chèque" et le compte bancaire du montant de la ligne du relevé. Ainsi, vous devez vous retrouver avec un solde à 0 sur le compte "remise chèque".

Cordialement,

Christophe LARATTE
OpenFlyers manager

Salut à tous,

Ce que je crois comprendre dans le besoin de François, et qui serait effectivement intéressant, ce serait de conserver une liste des montants globaux de chaque remise après pointage et validation dans OF, afin de faire le rapprochement bancaire sur le montant global, alors qu'actuellement l'info du montant global est perdu une fois validé le pointage (d'où le message "pensez à imprimer avant".
Donc l'idée serait qu'on puisse dans un 2ème temps pointer les remises en faisant le rapprochement avec les relevés bancaires.

Bonne après-midi,

Sadoche
Beta testeur OF
Quiberon Air Club

Je trouve cette suggestion fort judicieuse pour le pointage et en cas d'oubli d'impression ou de perte de borderau.De plus elle est plus simple à réaliser que mes idées initiales.
Bien cordiaement